خرید طلا بدون مالیات
شاخص کل | 0.69-% | 14,239- | 2,061,480 |
شاخص هم وزن | 0.49-% | 3,305- | 669,673 |
وضعیت شاخص ها:
شاخص کل بورس روز شنبه 26 خرداد ماه ۱۴۰۳ با کاهش 14239 واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و 61 هزار و 480 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با کاهش 3305 واحدی به عدد 669673 واحد رسید.
در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.
در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز شنبه 26 خرداد ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:
وضعیت جریان نقد بازار | |
ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان) | 2129 |
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) | 2775 |
ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان) | 558- |
ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان) | 126- |
ارزش معاملات خرد بازار 2129 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش پایین تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 2775 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 558 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت منفی 126 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول صندوق های درآمد ثابت می باشد.
برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.
وضعیت نمادهای بازار | |
تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد) | 9% |
تعداد نمادهای منفی بازار (درصد) | 91% |
تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 104 میلیارد تومان) | 21 |
تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 1200 میلیارد تومان) | 446 |
7 نماد تاثیرگذار بر شاخص | 7 نماد پرتراکنش بازار |
فولاد | وبملت |
فملی | وتجارت |
شپنا | وبصادر |
شستا | فولاد |
فارس | ذوب |
نوری | فملی |
وغدیر | شستا |
سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 23 | قدرت خریدار به فروشنده | 0.7 |
سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 35 |
صنایع و نمادهای مورد توجه بازار | ||||
صنایع با بیشترین ارزش معاملات | بانکی | فلزات اساسی | شیمیایی | خودرو |
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات | وبملت | وتجارت | فملی | وبصادر |
نمادهای با حجم معاملات مشکوک | قصفها | فاهواز | کنور | وبصادر |
صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.
ارزش ریالی بازار (همت) | 7847 |
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) | 133 |
قیمت دلار آزاد (تومان) | 58900 |
قیمت دلار حواله (تومان) | 42650 |
فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد) | 38% |
پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیار دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.
حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.
قاب پایانی بازار امروز شنبه 26 خرداد 1403
اخبار مهم روز:
1-تورم ایالات‌متحده در ماه مه از ۳.۴ درصد به ۳.۳ درصد کاهش یافت. دلار آمریکا فوری واکنش نشان داد؛ شاخص دلار آمریکا با ۰.۷۳ درصد کاهش در روز به ۱۰۴.۵۰ رسید. منبع: اقتصاد نیوز
2-طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ بهره‌ی بین بانکی با یک صدم درصد کاهش به ۲۳.۶۳٪ رسید.
3-نتایج هفتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1403 (مورخ 22 خرداد ماه 1403) اعلام شد، همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 29 خرداد ماه سال جاری خواهد بود. ارزش کل فروش اوراق در این مرحله 205.08 میلیارد ریال می باشد. منبع: بانک مرکزی
4-بررسی‌ها نشان می‌دهد گاز مصرفی صنایع فعال در بازار سرمایه دست کم با ۶ نرخ متفاوت تحویل داده می‌شود. در این میان نیروگاه‌ها، طبق مصوبه مرداد پارسال دولت، گاز را با نرخ ۷۴ تومان به ازای هر متر مکعب دریافت و مصرف می‌کنند تا این صنعت در بین همه صنایع بورسی ارزان‌ترین گاز را در اختیار داشته باشد. هزینه گاز صنعت فلزات اساسی هم، ۴ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب تخمین زده شده است. به این ترتیب فلزات اساسی، در میان همه صنایع بورسی، گاز را با گران‌ترین تعرفه دریافت می‌کند. منبع: سنا
علاوه بر این ۲ نرخ، گاز ۴ صنعت دیگر بورس با ۴ نرخ متفاوت زیر تحویل می‌شود:
هزینه گاز مصرفی صنعت سیمان به ازای هر متر مکعب هزار و ۲۰۰ تومان
هزینه گاز صنعت محصولات شیمیایی ۳ هزار و ۷۰۰ تومان
هزینه گاز صنعت استخراج کانی‌های فلزی ۴ هزار و ۱۰۰ تومان
هزینه گاز صنعت فرآورده های نفتی ۴ هزار و ۳۰۰ تومان
5-به گفته وزیر نیرو از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون ۹ هزار مگاوات نیروگاه جدید به شبکه برق ایران اضافه شده است. همچنین ۳۱ نیروگاه جدید تا پایان سال ۱۴۰۳ ساخته می‌شود که برق تولیدی این نیروگاه‌ها توان نصف‌کردن ناترازی برق و افزایش تامین انرژی صنعت را دارا است. محاسبات مدیریت شبکه برق نشان می‌دهد که ناترازی برق در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار مگاوات می‌رسد. منبع: تجارت نیوز
